Bảng tổng hợp kiểm tra kết quả thanh toán bù trừ điện tử phụ lục số 6 ban hành - QUYẾT ĐỊNH 457/2003/QĐ-NHNN
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Nội dung biểu mẫu
PHỤ LỤC SỐ: 6
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH, TP.....
NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ TTBTĐT
Số:..../BK-TTBTĐT
BẢNG TỔNG HỢP KIỂM TRA
KẾT QUẢ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ
Phiên TTBTĐT:.............. Ngày ..../.../.....
|
STT |
Tên ngân hàng thành viên |
Mã NH |
Tổng số được thu |
Tổng số phải trả |
Chênh lệch |
|||
|
|
|
|
Số món |
Số tiền |
Số món |
Số tiền |
Được thu |
Phải trả |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Ngân hàng thành viên 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
Ngân hàng thành viên 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
Ngân hàng thành viên 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
Ngân hàng thành viên 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
Ngân hàng thành viên n |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng: |
|
|
|
|
|
|
||
- Về tổng số tiền:
Tổng số tiền được thu = tổng số tiền phải trả (tổng cộng cột 5 = tổng cộng cột 7)
Chênh lệch số tiền được thu = chênh lệch số tiền phải trả (tổng cộng cột 8 = tổng cộng cột 9)
- Về tổng số món:
Tổng số món được thu=Tổng số món phải trả (tổng cộng cột 4=tổng cộng cột 6)
NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ
|
LẬP BẢNG |
KIỂM SOÁT |
Ghi chú: - Bảng này chỉ lập tại ngân hàng chủ trì để kiểm tra kết quả thanh toán bù trừ tại phiên đó.
- Căn cứ vào bảng kết quả TTBTĐT (số tổng cộng) của từng NHTV (phụ lục 7) để lập bảng này.
